กฎ24ข้อ โดย วิลเลียม ดี กันน์

....  อ่านมาจาก Stock2morrow แล้วชอบ เลยขอ Copy มาไว้ ครับ ....
http://www.stock2morrow.com/showthread.php?t=19933
.
.

กฎ24ข้อ
โดย วิลเลียม ดี กันน์

45ปี ในวอลล์สตรีท

ย้อนรอยศึกษาอดีตของตลาดหุ้น ในปีแห่งการแตกตื่นในคศ.1937และปี1942 และปีแห่งกระทิง1946 ด้วยกฎแห่งเวลาและกฎแห่งความเป็นไปได้ด้วยข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อศึกษาหาแนวโน้มความเป็นไปของหุ้น


1.จำนวนเงินที่จะลงทุน: ให้ทำการแบ่งวงเงินในการลงทุนออกเป็น10ส่วนเท่าๆกัน และอย่าเสี่ยงที่จะลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงมูลค่าเกินกว่า1ใน10ในการลงทุนครั้งใดๆในพอร์ตของคุณ พูดง่ายๆว่า อย่าซื้อหุ้นเสี่ยงๆมากเกิน10%ของพอร์ตคุณนั่นแหละ แต่ถ้าอยากเล่นๆแบบกระตุ้นหัวใจ ก็เอาได้แต่อย่ามากเกินกว่าที่กำหนดนัก

2.อย่าลืมที่จะใช้วิธีป้องกันกำไรหดหายทุกครั้ง ด้วยการทำกำไรบ้างไว้ก่อนเมื่อหุ้นที่คุณถือสามารถทำกำไรได้ไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้เป็นขั้นๆไปได้เกินกว่า3-5ขั้น

3.อย่าลงทุนมากกว่าพอร์ตคุณเอง เพราะมันเป็นการฝ่าฝืนกฎการลงทุนอย่างรุนแรง พูดง่ายๆ อย่าเล่นเกินตัว

4.อย่าปล่อยให้กำไรหายไปจนกลายเป็นขาดทุน หลังจากที่คุณสามารถที่จะทำกำไรไปตามเป้าที่วางไว้3จุดขึ้นไป ให้ทำกำไรไปบ้าง แบ่งให้คนอื่นรวยบ้าง เพื่อรักษาเงินต้นให้คงอยู่ไว้ก่อน เหมือนสาวๆ ตัดไว้ก็พอให้เหลือเยื่อใยไว้ก่อน เผื่อรีเทิร์น

5.อย่าฝืนแนวโน้มของหุ้น อย่าซื้อหรือขายหุ้นที่คุณไม่แน่ใจในแนวโน้มของมันจากการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่เด็ดขาด

6.เมื่อใดก็ตามรู้สึกเคลือบแคลงสงสัย ให้ทิ้งหุ้นนั้นซะ หรือถ้าไม่มีก็อย่าเข้าไปยุ่งนะ มันก็เหมือนสาวๆนั่นแหละน่า

7.ให้ซื้อหุ้นที่ตลาดเค้าเล่นกัน อย่าไปซื้อไอ้ตัวที่มันเงียบๆนิ่งๆ เพราะคุณอาจจถูกขังได้ เหมือนโดนสาวหลอก เสียเวลาเปล่าๆ

8.พยายามกระจายความเสี่ยงให้เท่าๆกัน ถ้าได้...ให้ลงทุนในหุ้นซัก4-5ตัว อย่าทุ่มอยู่ในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมด จะคบกันก็เผื่อๆใจไว้หน่อย อย่าทุ่มให้เธอหมดใจ....หมายถึงหุ้นน่ะครับ

8 Steps : ทำไว้.. จะได้ไม่เจ็บใจทีหลัง (Step 7 - 8) (จบ)

.. .... .. หลังจากเข็น 6 STEP จากทั้งหมด 8 STEP ออกสู่โลกภายนอกอย่างยากเย็น .. กลับได้รับการตอบรับกันอย่างท่วมท้ม จนต้องพยายาม เข็น STEP 7 -8 ซึ่งเป็น โค้งสุดท้ายของ " 8 Steps : ทำไว้..จะได้ไม่เจ็บใจทีหลัง"   ...

.... ก็ตาม ชื่อเรื่องกันเลย ... เพราะถ้าทำกันขนาดนี้ แล้ว มันยัง ติดดอย ... เทรดผิดลู่ผิดทาง เสียหายทีละมากๆ ก็เลิกลงทุนในตลาด นี้ เถอะครับ .... 

... . . .อย่างที่ ย้ำกัน มา ก่อนหนัานี้ ทั้ง สองภาคแล้ว ว่า  บทความชุดนี้ ไม่ได้ ต้องการให้ทำตาม แต่เป็น เพียงตัวอย่าง.. ให้นักลงทุน ได้นำกลับไปคิดค้น ค้นหา ระบบ และวิธีการที่เหมาะกับตนเอง ในสไตล์การลงทุนของตนเองจริงๆ . . . 

... ในการลงทุน ใด ๆ ก็ตาม มันต้องมีการศึกษาข้อมูล ต้องมีการวางแผนรับมือกับสถานะการณ์ หลังจากลงมือแล้ว มันต้องมีการติดตามประเมินผลการลงทุน ....

...  ประหนึ่ง การเข้าสู่สนามรบ ... ต้องมาการศึกษาข้อมูลชัยภูมิ ข้อมูลคู่ต่อสู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก สภาวะจิตใจของแม่ทัพของข้าศึก ว่า มีสไตล์การรบแบบไหน .. ชอบลาก ชอบโยกเขย่า ให้เสียขวัญไหม... กำลังหนุน ทรัพยากร เป็นยังไง... แล้วเราจะต้องมากำหนดยุทธวิธีรบ กลศึกในการ รับมือกับสถานะการณ์ต่างๆ ที่อาจพลิกผันได้ ตลอดการรบ.... เหล่านี้ ก็ไม่ต่างจากการเตรียมตัวก่อนการลงทุน ที่ได้ กล่าวไปใน STEP 1 - 6 ที่ผ่านมาแล้ว....

...... ในชุดสุดท้าย นี้ เมื่อเรา เตรียมทุกอย่างเพียบพร้อมแล้ว .. ก็คงจะถึงคราวที่ จะเข้าสู่สนามรบจริงๆ กันแล้ว..ดังนั้น ใน STEP 7-8 ที่เหลือ ก็จะเป็น ช่วงของการเข้า เทรด จริงๆ แล้ว และการจัดการหลังจากเทรดแล้วเสร็จ ... ดั่งคำที่ ว่า "สงครามยังไม่จบ .. อย่าเพิ่งรีบนับศพ" ... แน่นอน ว่า เมื่อสงครามจบ ก็ต้องนับศพ สรุปผลการรบและความสูญเสีย กัน....

....  ดังนั้น ใน STEP 7 จะว่า เกี่ยวกับ การเข้าซื้อ , การติดตามผล , การปล่อยให้กำไรเติบโต และการตัดความเสียหาย หาก ไม่เป็นไปตามแผนที่เราต้องการ....

.... และ STEP 8 จะว่าเรื่องการ นับศพ หลังสงครามจบ .. ก็คือ การสรุปและ วิเคราะห์ผล หลังจาก เทรด จบแล้ว เพื่อดู ข้อผิดพลาด ที่จะ ต้องนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

.

.

8 Steps : ทำไว้.. จะได้ไม่เจ็บใจทีหลัง (Step 5 - 6)

... จากบทความก่อน เกิดจากการ ที่ ถูกถาม บ่อยๆ ว่า " .. เลือกหุ้น ยังไง .. ? " 
ก็เพียงเอา วิธีการ ส่วนตัวมาเล่าให้ฟัง .. เท่านั้น ... บางคนอาจจะ มีวิธีที่ดีกว่านี้  .. บางคน อาจะใช้เครื่องมือ ที่มันสะดวกกว่านี้ .. อาจจะมี Auto Script ให้สัญญาณ ซื้อ ขาย ได้ ทันที สบายๆ ..
บางคนอาจจะคิดว่า วิธีนี้ ใช้เวลาเยอะเกินไป .. หรือ มันดูไม่เร้าใจ ...
อยากจะบอกว่า แต่ละคนก็มีวิธีการ ที่จะทำให้ ตนเอง มีความมั่นใจในการ เทรด แตกต่างกัน ใครถนัดอย่างไร ก็ใช้วิธีอย่างนั้น ... ในบทความที่ผ่านมา เพียงเสนอมุมมอง อีกด้านที่เป็นเบื้องหลังการทำงาน.. การทำการบ้าน ก่อน เทรดเท่านั้น... จะได้เป็นส่วนจุดประกายความคิด ของผู้ที่ยังไม่มีระบบการเทรด ของตนเอง จะได้ต่อยอดความคิด แล้ว พัฒนา ระบบการเทรดในแบบของตนเอง ขึ้นมา ....
.
.... จาก Step 1 - 4  นั้น เป็นเพียงการเลือกหุ้น เตรียมหุ้น และเตรียมตัวก่อนเทรด เท่านั้น ... มาเพียงครึ่งมาเท่านั้นเอง ...​ อีกครึ่งทางที่เหลือ จะเป็นขั้นตอนในการเทรด .. ซึ่งขอนำเสนอ ให้เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ นำไปพัฒนาระบบเทรดของตนเอง.. ต่อไป
.

8 Steps : ทำไว้.. จะได้ไม่เจ็บใจทีหลัง (Step 1 - 4)

      มีเพื่อนๆ นักลงทุน ถามกันมาหลายคน ว่า "เลือกหุ้นยังไง " .. มานั่งๆ คิดดูว่า หลายคนคงจะมีปัญหาเหมือนกันว่า จะเลือกลงทุน อะไร อย่างไรดี .. พอโดนคำถามแนวนี้ ก็ต้อง มานั่งคิดว่า จะตอบอย่างไรดี...
จะไม่ให้คิดได้ไง ... ก็เขา ไม่ได้ถาม ว่า " เลือกหุ้น อะไร ดี..?? " .. ซึ่งมันเป็นคำถาม ที่ไม่อยากตอบมากที่สุด เพราะหุ้นแต่ละตัว มันดีของมันทุกตัว ไม่งั้นมันไม่ได้รับเลือกเข้ามาเป็น "มหาชน" หรอก ... บริษัทฯ ที่จะมี (มหาชน) ต่อท้าย มันไม่ใช่ ใครก็มีได้ .. มันต้องมีการถูกคัดเลือก มาอย่างดีแล้ว ทั้งนั้น...
ดังนั้น หุ้น ในตลาด มัน จะ "ดี"  ในเวลาของมัน ... เคยตอบไปว่า ".. หุ้นในตลาด ดีทุกตัว.." กลายเป็นว่า โดนข้อหา "กวนบาทา.. ไปซะงั้น"
    กลับมาที่ คำถาม ที่ถูกถามบ่อย จนเป็น ประเด็น ของบทความนี้ ... ถามว่า " เลือกหุ้นยังไง..ดี ?? "
... เชื่อว่า แต่ละคน ก็คงจะมีวิธี เลือกหุ้น ที่สนใจจะลงทุน ในสไตล์เฉพาะตัว ของแต่ละคน..
.. บางคนอาจจะเลือกหุ้น ตามข่าว .. บางคนก็เลือกหุ้นจากความคุ้นเคย ... บางคนก็อ่านบทวิเคราะห์พื้นฐานบ้าง..บทวิเคราะห์ เทคนิคบ้าง ..แต่คำถามที่ มักได้ยินบ่อย แล้ว ขอบอกเลยว่า ได้ยินทีไร เจ็บจี๊ดดดด ทุกที .... "..น้องๆ วันนี้เขาซื้ออะไรกัน..??.."  .... จี๊ดดดด มากเลย ... อยากเดินเข้าไปบอกมากเลยว่า เอาเงินกลับไปฝากธนาคาร ไว้อย่าเดิม หรือเอาไปซื้อหวย ยังดีกว่าครับ ...
.    ... เข้าประเด็นกัน เลย ... " เลือกหุ้นยังไง..ดี ?? "
ต้องขอบอกก่อนเลยว่า ... สิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ เป็น รูปแบบ เฉพาะตัวของ ผม คนเดียว ไม่มีผิด ไม่มีถูก ไม่ได้เอามาเล่า เพื่อให้ทำตาม  แต่เอามาเล่าให้ฟัง เพื่อให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ นักลงทุนจะได้เอาไปปรับให้เหมาะสมกับตนเอง เข้ากับจริตของตนเอง และให้รู้ว่า ... "..ถ้าคิดจะลงทุน มันต้องลงแรงด้วย.."
มีเงิน อยู่ในตลาดหุ้น มากมาย ... อย่าเดินเข้าไปเอาเงิน ด้วยดวงชะตา ด้วยการบอกเล่าของคนอื่น ...เรากำลังจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น เป็น นักลงทุน.. ไม่ใช่เป็นนักพนัน ที่เข้ามาเสื่ยงโชค...
..