ทองคำราคาไหลลง อย่า งง ...

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ตลาด TFEX เปิดให้ เทรด Gold Future และ Silver Future  ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลาม ในคืนแรกที่เปิด เทรด .. ผมลองเปิดจอเข้าไปดู โอ้โห เปิด Long กัน ไม้ละ 20-100 สัญญา แรงจริงๆ ... ไม่ไหวๆ ขอดูลาดเลาอีกสัก 2-3 วัน ก็แล้วกัน
   ..
    .พอวันที่ 22 มิถุนายน 2554 กรีซ ได้โหวตต่ออายุการเงินของประเทศไปอีก 1 รอบ พร้อมๆ กับ เฟด ประกาศให้ข่าวแน่ชัดแล้วว่า ไม่มี QE3 แน่นอน .... เท่านั้นล่ะ ราคาทองคำ เริ่มไหลลงมาเบาๆ จาก 1554 Dollars/Oz  ลงมา คลอเคลีย ที่ 1545 Dollars/Oz ... คงจะไม่มีใครคิดว่าต่ำ คืนต่อไปจะเกิดอะไร ขึ้น เพราะ เย็นวันนั้น ผมยังเห็นหลายๆ ออเดอร์ เข้าไป เปิด Long ทิ้งไว้ ก่อนปิดตลาดมากมาย
    คืนวันที่ 22 จนถึงเช้า 23 มิถุนายน 2554 ราคาทองคำ ไหลลงมาเบาๆ Volume เบาบางมาก สุดท้ายราคาแทบจะไม่ขยับไปไหน แทบทุกบทวิเคราะห์ เขียนบอกว่า แกว่งตัวแคบๆ.... แต่ทว่า หลังจาก 6โมงเย็นไปแล้ว หายนะ ก็เกิด ราคาทองคำไหลลง อย่างรวดเร็วรุนแรง ตลาดทองคำ เทขายลงมาแบบ Non-Stop... (แ-่ง แกว่งโคตรแคบเลย)
เกิดเป็นแท่งแดงยาวๆๆ ..... BlackBerry ของผม Alert สีแดงวาบๆๆๆ เปิดขึ้นมา ต้องขยี้ตากันเลย Apps Kitco ทีใช้ดูราคาทองคำเป็นสีแดง ฟ้องว่า ลงไปแล้ว $1535...
....
.....        แบบนี้ อยู่ไม่ได้แล้ว ครับ กลับบ้านทันที ไม่รีรอ .... ถึงบ้านเปิด คอมฯ เปิด กราฟ ทันใด ....
แล้วก็ ... OMG!!!!! ... ราคาทองคำ ตก EMA15 แล้วมันเกิด DEAD CROSS ใน 60 นาทีด้วย พร้อมกับ MACD Divergent ชัดเจน ..
..
.... ใครจะทนไหว .. ร่วงแบบนี้ ไม่มีหวั่นไหว ...เปิด Streaming Pro ทันใด OPEN SHORT  ไปก่อนเลย
นั่งดูอยู่พักใหญ่ๆ ไม่ไหว แล้ว OPEN SHOT เพิ่มไปอีก แต่ คราวนี้ ตั้งไว้สูง กว่า 3 ช่อง กะว่า รอมันเด้ง
แล้วก็ไปจัดการภาระกิจ ส่วนตัว แต่กระนั้น ก็ ถือ iPhone ติดมือไปด้วย ....
พอใกล้ 3 ทุ่ม เปิด iPhone ดูอีกที ...... แม่เจ้า มันลงเละเลย .. ถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้ ทันใด ...

...
.. เดินกลับมาที่ คอมฯ อีกที ที่ ตั้ง SHORT ไว้ ต้อง ยกเลิก แล้ว เคาะต่อไปเลย แล้ว .....
.. สบายใจแล้ว ไปนอนได้ ....
.

เก็บตกอารมณ์ กับการบรรยายแบบ 4 วันเป็นครั้งแรก

.. เพิ่งเสร็จสิ้นภาระกิจ จากการบรรยาย หลักสูตร เทคนิคคอล T01-T04 กับ S2M - Stock2morrow รุ่นแรก ไป ในวันที่ 28-29 พ.ค. - 4-5 มิ.ย. 2554 ที่ผ่านมา ...
... บอกได้คำเดียว ว่า ... สุดดดดด ยอด มากๆ .... ประทับใจกับหลายๆ อย่างมากมาย ...
... เหมือน ได้ ทำ ในสิ่งที่ ตั้งใจไว้ ว่าวันหนึ่ง จะได้ ทำแบบนี้ ... จัดไปเต็มๆๆ เลย ...

..
 ...​ย้อนกลับไป ช่วง เดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ได้ พบปะพูดคุยกัน ป๋าป้อม (Looking) ... ป๋าแพท...(ภาววิทย์) ... แล้ว เหมือนถูกชะตากัน .... ก็ได้ ตกลงรับคำ ทำหลักสูตร เทคนิคคอล 4 วัน สำหรับ นักลงทุนมือใหม่ ที่อยากจะเรียนรู้ เทคนิคคอล ในการนำมาช่วย ตัดสินใจในการลงทุน...
...
... แล้วก็ได้ กำหนดการสอน รอบแรก ออกมา ... 555 +  ก็ได้สร้าง ปรากฎการณ์ สะเทือน S2M ทันที  ที่ S2M โพส Update บนเว็บ ว่า T01-T04 @S2M เป็น Wave Riders  มาบรรยาย ...  รับ 100 คน ..ไม่ทันจะครบ 3 สัปดาห์.​คนสมัครจองเรียน เต็ม  .... จนป๋ากิ้ง ทนรับโทรศัพท์ ที่เข้ามาอ้อน ไม่ไหว ขยาย เป็น 120 คน ..
..
โอ้ว!!! ตายๆๆ ...​Wave Riders โดนกดดันทันที ...

แค่ดู Volume ได้ ก็ มันส์ แล้ว

...หลังจากห่างหาย บทความใหม่ๆ ไป ระยะเวลา ... เพราะ ตลาดหุ้นช่วงนี้ ออกอาการ ประหลาด หลังจากประกาศ ยุบสภา (9 พ.ค.) ไปแล้ว ... หุ้นก็วิ่งกัน มันส์ ไปเลย  บางตัว ก็วิ่ง ขึ้น หลอกล่อ ให้ตาม ไป .. บางตัวก็ ตกเหว.. ชนิดที่เรียกว่า ตายตกตามกัน...
... เกิดสัญญาณ หลอก ทางเทคนิค มากมาย แหกตา เด็กเทคนิค ทั้งหลาย ให้ ดีใจ ไปอย่างนั้น เพราะ ไม่ว่าจะเป็น RSI, Stochastic มันพลิกกลับทางขึ้นกันมาหมดเลย  วันที่ 9-10-11 พ.ค. 2554 SET index ดีดกลับ จาก 1050 มาที่ 1100 อย่างรวดเร็ว จน บรรดา มือเก่า มือใหม่ ทั้งหลาย ออกมา เฮฮา ถ้วนหน้า...
... แต่ เครื่องมือ บางอย่าง ก็แสดง DIVERGENT ออกมาอย่างชัดเจน  .. เช่น MACD  ที่รอบนี้ SET ขึ้นมาแรง แต่ MACD ไม่มาด้วย .. แรงไม่มี ว่างั้น ....
..
.. แต่ใน Indicator บนกราฟ ทั้งหลาย มี 1 อย่าง ที่มาคู่กับราคา เสมอ คือ VOLUME - ปริมาณการซื้อขาย ที่ประกาศ พร้อมๆ ราคา อยู่ทุกวัน..  ยังไม่เคยพูดถึง .. Volume เลย ว่าดูยังไง ..จะว่าง่ายมันก็ง่าย นะ
แต่บางทีมันอาจจะง่าย เกินไป รึเปล่า จะ ไม่เห็นมีใคร เอามาพูดถึง ตอน ใช้วิเคราะห์ ในการเทรด จริง กันเลย ... อืม... นั่นดิ
.
. ก่อนจะไปรู้จักกับ Volume  ให้มากขึ้น มาทำความเข้าใจ ให้ลึกซึ้งกับ 2 ประโยคนี้ก่อน

“หุ้นจะหยุดลง เมื่อผู้คนหยุดขาย”

“หุ้นจะหยุดขึ้น เมื่อไม่มีใครอยากซื้อ”

.
... ราคา หุ้น ที่ขึ้นลงในแต่ละวัน ไม่ได้อยู่ ที่พื้นฐาน  หรือ ผลประกอบการของ บริษัทฯ
แต่ ราคาหุ้นที่ ขึ้นลง มันเป็นไป ตาม ความต้องการของ ผู้คนในตลาด ที่อยากจะซื้อ-และอยากจะขาย
ถ้าไม่มีคนอยากซื้อ และอยากขาย ในราคาเดียวกัน เกิดขึ้น หุ้นนั้นๆ  ก็ไม่สามารถเกิดการซื้อขายขึ้นได้
.
ดังนั้น การไหลลงของราคา อย่างรุนแรง มันแสดงถึง ผู้คนในตลาด เกิด อาการ "กลัว" อย่างรุนแรง
กลัวอะไร ???................กลัวไม่ได้ ขาย ไง จึง ยอมขายทุกราคา .... ลงมาต่ำแค่ไหน กรู ก็จะขาย...
.
.ในทางกลับกัน หุ้นที่ วิ่งขึ้น วิ่งขึ้น และวิ่งขึ้น อย่างที่ไม่เคยรอใคร ขึ้นทีเดียว กิน Offer ไปเลย 3 ช่อง.. ก็อาจจะเคยเห็นกัน ... นั่นเป็น อาการ ของผู้ตนในตลาด มีความอยากได้ หุ้นมากๆๆๆๆๆๆ
ราคาไหน มาเลย กรู หน้ามึดแล้ว ซื้อหมด .. ขึ้นสูง แค่ไหนก็ซื้อ เพราะ "กลัว" ......
กลัวอะไร ????................ กลัว ซื้อไม่ได้ ไง .... เลยแย่งกันซื้อ... แพงกว่าก็ซื้อ ....
.
.. . ทำไม ล่ะ เราปฎิเสธ ไม่ได้หรอกว่า นั่นเป็น เพราะ ความโลภ และความกลัว  ที่อยู่ในตัวคนทุกคน
GREED and FEAR ... อยากรวย..อยากกำไร...จึง "ซื้อ" ... กลัวขาดทุน กลัวกำไรน้อย.. จึง "ขาย"...
.
.. พอเถอะ บ่น ไปเรื่อยๆ ๆ จะเข้าสู่ บทธรรมะ จะกลายเป็น การ เทศนา ไป  จะออกนอกแนวทาง Wave Riders ไปซะก่อน...
.
.
VOLUME ของการซื้อขายในแต่ละวัน เมื่อมาอยู่ในโปรแกรมกราฟ มัน บอกอะไร เรา
.

VOLUME ก็ไม่เห็นจะบอกอะไร  ก็เป็นเพียง แท่งสั้น ยาว ในแต่ละวัน ... ไม่เห็นจะมีอะไรเลย

.
. ถ้าอย่างนั้น ลอง ใหม่ ลองมาปรับแต่ง VOLUME ด้วยหลักการง่ายๆ ...
... เปรียบเทียบ Volume ของวัน ปัจจุบัน เทียบกับ 5 วันที่ผ่านมา ....
.. ถ้า Volume มากขึ้น กว่า 5 วันที่ผ่านมา แสดงว่ามีคนซื้อขายมากกว่าปกติ .... ดังนั้นถ้าในวันที่มีการซื้อขายมาก แล้ว ราคา ขึ้นเป็น แท่งสีเขียว ... ก็น่าจะเป็น ข้อสรุปได้ว่า "มีคนแย่งกันซื้อ"
และ ถ้า Vol. มาก แล้ว ราคาลง เป็น แท่งแดง .. ก็น่าจะ สรุปได้ว่า "มีคนแย่งกันขาย"

Nickie เสนอ Rules of Watts in Stock Trading

....เรื่องมาอยู่ว่า ผม ได้รู้จักกับ "Nickie Thanit" มือเทรดราคาทองคำ คนหนึ่ง ทาง FB นี่ล่ะ... คุยกันไปมา แลกเปลี่ยน มุมมองทางเทคนิคคอล กันมาหลายเดือนทีเดียว... เรามีมุมมองราคาทองคำสอดคล้องตรงกันบ่อยครั้งที่เดียว... เป็นความสนุก และเป็นความสุข อย่างหนึ่งเลยล่ะ ที่พบพานคนที่ คิดเห็นคล้ายกัน และมันก็ถูกต้อง เพราะเราต่างก็ ทำกำไร จากราคาทองกันมาแล้วหลายรอบ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง...
... มาอยู่วันหนี่ง Nickie ได้ โพส Note ไว้บน Profile ของตนเอง และผมได้เข้าไปอ่าน... ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าต่อ นักลงทุน จริงๆ จึงได้ขออนุญาติ Nickie นำมาลงไว้ใน บล็อค ของ Wave Riders Blog ..จะได้เป็นประโยชน์ กับ นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และเก่า ทุกๆ คน....
..
".....


Rule of Watts in Stock trading
by Nickie Thanit on Monday, April 18, 2011 at 1:58pm

      ผมได้อ่านหนังสือโบราณเล่มหนึ่ง ซึ่งเขียนโดย Dickson G.Watts นักเก็งกำไรในตลาด New York Cotton Exchange เมื่อ 85 ปีที่แล้ว ท่านผู้นี้ร่ำรวยขึ้นมาจากมือเปล่าด้วยการเป็นนักเก็งกำไรราคาฝ้าย และในวัยสูงอายุได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของ NYCE ในระหว่างปี 1878 - 1880 อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้หายสาบสูญไปนาน แต่มันกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อ Edwin Lefevre ผู้เขียนหนังสือชื่อ Reminiscences of a Stock Operator ซึ่งเป็นชีวประวัติของ Jesse Livermore นักเก็งกำไรผู้โด่งดังในช่วงปี 1900-1930 กล่าวถึง กฏของ Watts ไว้ในหนังสือ

หนังสือเล่มนี้เป็น หนังสือที่มีขนาดเล็กมาก มันมีกฏทองของการเก็งกำไรเพียงไม่กี่ข้อ ซึ่งเป็นการสรุปจากประสบการณ์การเก็งกำไรทั้งชีวิตของผู้เขียน ผมเห็นว่ามันมีประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นของเราได้ โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเองด้วย อย่างไรก็ตาม มันเป็นหลักสำหรับการเก็งกำไรเป็นหลัก ต้องระวังเวลานำไปใช้กับการลงทุน เพราะแม้ว่าจะใช้ได้บ้างในบางส่วน แต่ไม่ว่าทั้งหมด

กฏของ Watts มีทั้งหมด 10 ข้อ

4 ข้อแรก เป็นกฏที่เป็นจริงเสมอ (Laws Absolute)

อีก 6 ข้อหลังเป็นกฏที่โดยปกติให้ยึดถือเอาไว้ แต่ในบางสถานการณ์ก็สามารถยืดหยุ่นได้ (Rules Conditional) 

ผมขออนุญาตเริ่มจาก Rule Conditional ทั้ง 6 ข้อก่อน

Rule Conditional #1 : การซื้อเฉลี่ย "ขาขึ้น" ดีกว่าการซื้อเฉลี่ย "ขาลง"

ธรรมเนียม ทั่วไปนิยมเชื่อว่าการเฉลี่ยขาลงดีกว่าเพราะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ แม้ว่าสี่ในห้าครั้งที่เฉลี่ยขาลง ราคาหุ้นจะพลิกกลับขึ้นมา ทำให้มีกำไรได้ แต่จะมีอีกหนึ่งในห้าครั้งที่ ราคาหุ้นลงแบบถาวรไม่กลับขึ้นมาอีกเลยตลอดไป ซึ่งจะนำไปสู่การขาดทุนมหาศาลได้